Stiftungsvermögen im Vermögenspooling

Veröffentlicht am: 28. Februar 2021

Information vom Vorstandsmitglied Dr. Manfred Koch

Liebe Stifterinnen und Stifter, im letzten Jahr haben wir Sie darüber informiert, dass wir im Vermögenspooling-Fonds Nr. 3 einige Veränderungen durchgeführt haben, um den zwischenzeitlich veränderten Kapitalmarktverhältnissen gerecht zu werden. Dies waren insbesondere die Aufteilung des Fondsmanagements in einen Aktien- und einen Anleihesektor sowie eine Erhöhung der Aktienquote auf maximal 50 % des Fondsvolumens. Heute möchten wir Ihnen einen Überblick über die laufende Fondsentwicklung geben, wobei wir uns auf die Eckwerte beschränken.

Wenn Sie weitergehende Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Frau Diana Plock im Haus des Stiftens (siehe unten). Sie vermittelt Ihnen den Kontakt zu den Anlagebeiräten, die für die Don Bosco Stiftung im Vermögenspooling-Fonds Nr. 3 mitwirken.

Überblick: Vermögenspooling-Fonds Nr. 3

Gesamtfondsvolumen: 45.352.990 EUR | Anteil Don Bosco: 44,24 %

Anleihensektor

Vermögensverwalter: Donner & Reuschel, 50 % des Fondsvolumens

Wertentwicklung Kalenderjahr 2020*	+ 1,41 %
Investitionsgrad	69,32 % Renten 22,35 % Cash 8,30 % Fonds
Länderschwerpunkte	11,60 % Dänemark 10,66 % Deutschland 10,32 % Italien
Endfälligkeiten	6,02 % bis 1 Jahr 10,17 % 1 bis 3 Jahre 11,96 % 3 bis 5 Jahre 50,16 % über 5 Jahre

Aktiensektor

Vermögensverwalter: Bankhaus Herzogpark, 50 % des Fondsvolumens

Wertentwicklung Kalenderjahr 2020	+ 4,84 %
Investitionsgrad	71,27 % Aktien 22,00 % Fonds 7,28 % Cash
Länderschwerpunkte	24,51 % USA 15,95 % Deutschland 13,09 % Irland
Branchenschwerpunkte	19,94 % Technologiewerte 13,29 % Finanzen/ Versicherungen 12,57 % Industriewerte
Währungsschwerpunkte	47,90 % EUR 30,01 % USD 10,90 % CHF

^{* Strukturanpassungen im Fonds im Zeitraum 15.6.-30.12.2021}
^{Stand der Daten: 19.02.2021, Quelle: HansaInvest}

Beitragsfoto: Marion Vogel

Kontakt

Bei Fragen zu den Vermögenspooling-Fonds können Sie sich direkt an Diana Plock, Beraterin Stiftungsservice im Haus des Stiftens, wenden: Tel. 089 / 744 200 958, diana.plock[at]hausdesstiftens.org

Allgemeine Informationen zu den Vermögenspooling-Fonds sind publiziert auf den Webseiten des Haus des Stiftens. Pflichtpublikationen sowie Factsheets und tagesaktuelle Informationen zum Vermögenspooling-Fonds 3 sind erhältlich bei der HansaInvest.